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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 278.00 | | 89 278.00 | 89 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 456.00 | | 3 474 456.00 | 3 474 456.00 |
BT Marchandises | 681 579.00 | | 681 579.00 | 681 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 287.00 | 2 687.00 | 277 600.00 | 280 287.00 |
BZ Autres créances | 288 896.00 | | 288 896.00 | 288 896.00 |
CF Disponibilités | 208 028.00 | | 208 028.00 | 208 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 635.00 | | 61 635.00 | 61 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 427.00 | 2 687.00 | 1 517 740.00 | 1 520 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 884.00 | 2 687.00 | 4 992 197.00 | 4 994 884.00 |
CU Autres participations | 3 365 978.00 | | 3 365 978.00 | 3 365 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 804 101.00 | | | 1 804 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 666.00 | | | 310 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 768.00 | | | 2 354 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 469.00 | | | 522 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 350.00 | | | 731 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 728.00 | | | 1 110 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 493.00 | | | 270 493.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 429.00 | | | 2 637 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 197.00 | | | 4 992 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 691.00 | | | 2 145 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 000 341.00 | | 12 000 341.00 | 12 000 341.00 |
FG Production vendue services | 104 872.00 | | 104 872.00 | 104 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 105 213.00 | | 12 105 213.00 | 12 105 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 250 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 977 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 852.00 | |
GE Autres charges | | | 8 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 145 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 718.00 | | | 141 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 412.00 | | | -5 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470 892.00 | | | 12 470 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 160 225.00 | | | 12 160 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 666.00 | | | 310 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 753.00 | | 43 703.00 | 3 430 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 474 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430 753.00 | | 43 703.00 | 3 430 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 928.00 | | 1 241.00 | 3 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 928.00 | | 1 241.00 | 3 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 928.00 | | 1 241.00 | 3 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 187.00 | | | 150 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 728.00 | 1 110 728.00 | | 1 110 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 278.00 | | | 89 278.00 |
UX Autres créances clients | 277 332.00 | | | 277 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
VC Groupe et associés | 106 369.00 | | | 106 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 469.00 | 180 918.00 | 266 887.00 | 522 469.00 |
VI Groupe et associés | 581 162.00 | 581 162.00 | | 581 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 601.00 | | | 172 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
VP Divers | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 822.00 | | | 79 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 635.00 | | | 61 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 098.00 | 630 819.00 | 89 278.00 | 720 098.00 |
VW T.V.A. | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 429.00 | 2 145 691.00 | 266 887.00 | 2 637 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |