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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 498.00 | | 156 498.00 | 156 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 582.00 | | 3 648 582.00 | 3 648 582.00 |
BT Marchandises | 626 797.00 | | 626 797.00 | 626 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 411.00 | 2 837.00 | 85 573.00 | 88 411.00 |
BZ Autres créances | 360 760.00 | | 360 760.00 | 360 760.00 |
CF Disponibilités | 175 671.00 | | 175 671.00 | 175 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 161.00 | 2 837.00 | 1 297 324.00 | 1 300 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 744.00 | 2 837.00 | 4 945 906.00 | 4 948 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 498.00 | | | 156 498.00 |
CU Autres participations | 3 365 978.00 | | 3 365 978.00 | 3 365 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 087 768.00 | | | 2 087 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 437.00 | | | 189 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 205.00 | | | 2 442 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 823.00 | | | 1 074 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 127.00 | | | 1 150 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 673.00 | | | 239 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
EA Autres dettes | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 700.00 | | | 2 503 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 906.00 | | | 4 945 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 931.00 | | | 1 565 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 875 909.00 | | 11 875 909.00 | 11 875 909.00 |
FD Production vendue biens | -764.00 | | -764.00 | -764.00 |
FG Production vendue services | 87 165.00 | | 87 165.00 | 87 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 962 311.00 | | 11 962 311.00 | 11 962 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 051 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 899 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 023 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 812.00 | | | 86 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 309.00 | | | -2 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 492.00 | | | -47 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 279 389.00 | | | 12 279 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 089 951.00 | | | 12 089 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 437.00 | | | 189 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 456.00 | | 262 898.00 | 3 474 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 772.00 | | 3 648 582.00 | 88 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 772.00 | | 3 648 582.00 | 88 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474 456.00 | | 262 898.00 | 3 474 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 687.00 | 150.00 | | 2 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 687.00 | 150.00 | | 2 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 687.00 | 150.00 | | 2 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 127.00 | 1 150 127.00 | | 1 150 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 811.00 | 97 811.00 | | 97 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 498.00 | 156 498.00 | | 156 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UX Autres créances clients | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VC Groupe et associés | 94 973.00 | 94 973.00 | | 94 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 823.00 | 137 534.00 | 564 050.00 | 1 074 823.00 |
VI Groupe et associés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 148.00 | | | 195 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 455.00 | 138 455.00 | | 138 455.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 433.00 | 89 433.00 | | 89 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 696.00 | 654 190.00 | 506.00 | 654 696.00 |
VW T.V.A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 700.00 | 1 565 931.00 | 564 530.00 | 2 503 700.00 |