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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 751.00 | | 3 576 751.00 | 3 576 751.00 |
BT Marchandises | 662 737.00 | | 662 737.00 | 662 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 893.00 | 617.00 | 74 275.00 | 74 893.00 |
BZ Autres créances | 403 670.00 | | 403 670.00 | 403 670.00 |
CF Disponibilités | 297 173.00 | | 297 173.00 | 297 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 869.00 | | 56 869.00 | 56 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 343.00 | 617.00 | 1 494 725.00 | 1 495 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 095.00 | 617.00 | 5 071 477.00 | 5 072 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 773.00 | | | 90 773.00 |
CU Autres participations | 3 365 978.00 | | 3 365 978.00 | 3 365 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 2 522 281.00 | | | 2 522 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 858.00 | | | 205 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 640.00 | | | 2 876 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 389.00 | | | 799 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 347.00 | | | 1 132 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 859.00 | | | 211 859.00 |
EA Autres dettes | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 836.00 | | | 2 194 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 477.00 | | | 5 071 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 268.00 | | | 1 536 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 884 895.00 | | 11 884 895.00 | 11 884 895.00 |
FG Production vendue services | 86 480.00 | | 86 480.00 | 86 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 971 375.00 | | 11 971 375.00 | 11 971 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 043 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 884 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 654.00 | |
GE Autres charges | | | 30 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 060 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 508.00 | | | -11 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 264 174.00 | | | 12 264 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 058 315.00 | | | 12 058 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 858.00 | | | 205 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 932.00 | | 300.00 | 3 682 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 481.00 | 3 576 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 481.00 | 3 576 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682 932.00 | | 300.00 | 3 682 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 823.00 | | 205.00 | 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | | 205.00 | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823.00 | | 205.00 | 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 347.00 | 1 132 347.00 | | 1 132 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 933.00 | 89 933.00 | | 89 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 967.00 | 89 967.00 | | 89 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
VC Groupe et associés | 261 370.00 | 261 370.00 | | 261 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 389.00 | 140 821.00 | 437 012.00 | 799 389.00 |
VI Groupe et associés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 485.00 | | | 138 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VP Divers | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 683.00 | 74 683.00 | | 74 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 206.00 | 626 206.00 | | 626 206.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 836.00 | 1 536 268.00 | 437 012.00 | 2 194 836.00 |