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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 248.00 | | 193 248.00 | 193 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 932.00 | | 3 682 932.00 | 3 682 932.00 |
BT Marchandises | 607 794.00 | | 607 794.00 | 607 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 459.00 | 823.00 | 43 635.00 | 44 459.00 |
BZ Autres créances | 283 265.00 | | 283 265.00 | 283 265.00 |
CF Disponibilités | 299 615.00 | | 299 615.00 | 299 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 274.00 | 823.00 | 1 278 450.00 | 1 279 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 207.00 | 823.00 | 4 961 383.00 | 4 962 207.00 |
CU Autres participations | 3 365 978.00 | | 3 365 978.00 | 3 365 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 2 293 705.00 | | | 2 293 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 575.00 | | | 228 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 781.00 | | | 2 670 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 971.00 | | | 937 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 939.00 | | | 1 102 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 205.00 | | | 231 205.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 601.00 | | | 2 290 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 383.00 | | | 4 961 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 911.00 | | | 1 491 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 753 229.00 | | 11 753 229.00 | 11 753 229.00 |
FG Production vendue services | 95 135.00 | | 95 135.00 | 95 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 848 364.00 | | 11 848 364.00 | 11 848 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 911 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 794 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 337.00 | |
GE Autres charges | | | 11 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 921 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 154.00 | | | -5 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 156 221.00 | | | 12 156 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 927 645.00 | | | 11 927 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 575.00 | | | 228 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 582.00 | | 36 750.00 | 3 648 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 682 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 3 682 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648 582.00 | | 36 750.00 | 3 648 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 837.00 | | 2 013.00 | 2 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 837.00 | | 2 013.00 | 2 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837.00 | | 2 013.00 | 2 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 939.00 | 1 102 939.00 | | 1 102 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 248.00 | 193 248.00 | | 193 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VC Groupe et associés | 180 768.00 | 180 768.00 | | 180 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 971.00 | 139 280.00 | 507 026.00 | 937 971.00 |
VI Groupe et associés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 755.00 | | | 136 755.00 |
VP Divers | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 419.00 | 62 419.00 | | 62 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 619.00 | 565 619.00 | | 565 619.00 |
VW T.V.A. | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 601.00 | 1 491 911.00 | 507 026.00 | 2 290 601.00 |