| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 584.00 | | 3 495 584.00 | 3 495 584.00 |
BT Marchandises | 671 522.00 | | 671 522.00 | 671 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 339.00 | 2 117.00 | 56 222.00 | 58 339.00 |
BZ Autres créances | 478 495.00 | | 478 495.00 | 478 495.00 |
CF Disponibilités | 394 834.00 | | 394 834.00 | 394 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 243.00 | 2 117.00 | 1 655 126.00 | 1 657 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 827.00 | 2 117.00 | 5 150 710.00 | 5 152 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 806.00 | | | 806.00 |
CU Autres participations | 3 365 978.00 | | 3 365 978.00 | 3 365 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 2 698 140.00 | | | 2 698 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 884.00 | | | 241 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 525.00 | | | 3 088 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 033.00 | | | 659 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 016.00 | | | 1 095 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 557.00 | | | 229 557.00 |
EA Autres dettes | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 184.00 | | | 2 062 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 710.00 | | | 5 150 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 525.00 | | | 1 545 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 396 158.00 | | 12 396 158.00 | 12 396 158.00 |
FG Production vendue services | 109 321.00 | | 109 321.00 | 109 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 505 479.00 | | 12 505 479.00 | 12 505 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 613 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 341 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 10 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 581 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 560.00 | | | 96 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 741.00 | | | -9 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 824 778.00 | | | 12 824 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 582 893.00 | | | 12 582 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 884.00 | | | 241 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 751.00 | | 216 319.00 | 3 576 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 487.00 | 3 495 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 487.00 | 3 495 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576 751.00 | | 216 319.00 | 3 576 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 617.00 | 2 117.00 | 617.00 | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | 2 117.00 | 617.00 | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | 2 117.00 | 617.00 | 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 117.00 | 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 016.00 | 1 095 016.00 | | 1 095 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 653.00 | 95 653.00 | | 95 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VC Groupe et associés | 342 099.00 | 342 099.00 | | 342 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 033.00 | 142 374.00 | 378 943.00 | 659 033.00 |
VI Groupe et associés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 228.00 | | | 140 228.00 |
VP Divers | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 982.00 | 85 982.00 | | 85 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 693.00 | 591 693.00 | | 591 693.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 184.00 | 1 545 525.00 | 378 943.00 | 2 062 184.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |