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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 896.00 | 32 738.00 | 57 159.00 | 89 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 224.00 | 68 988.00 | 65 236.00 | 134 224.00 |
BN En cours de production de biens | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BT Marchandises | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 601.00 | | 324 601.00 | 324 601.00 |
BZ Autres créances | 67 922.00 | 39 597.00 | 28 325.00 | 67 922.00 |
CF Disponibilités | 112 892.00 | | 112 892.00 | 112 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 350.00 | 39 597.00 | 474 753.00 | 514 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 575.00 | 108 585.00 | 539 990.00 | 648 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
DH Report à nouveau | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
DL TOTAL (I) | 173 545.00 | | | 173 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 965.00 | | | 126 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 125.00 | | | 176 125.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 444.00 | | | 366 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 990.00 | | | 539 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 002.00 | | | 323 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 638.00 | | 1 526 638.00 | 1 526 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 638.00 | | 1 526 638.00 | 1 526 638.00 |
FM Production stockée | | | -20 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 143.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 404.00 | | | 1 529 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 179.00 | | | 1 469 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 315.00 | | 38 910.00 | 95 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 875.00 | | 38 271.00 | 87 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | 638.00 | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 424.00 | 18 564.00 | | 50 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 424.00 | 18 564.00 | | 50 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 454.00 | 14 143.00 | | 25 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 063.00 | 14 143.00 | 9 609.00 | 35 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 063.00 | 14 143.00 | 9 609.00 | 35 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 143.00 | 9 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 965.00 | 126 965.00 | | 126 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
UX Autres créances clients | 324 601.00 | | | 324 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VC Groupe et associés | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 514.00 | 17 071.00 | 43 443.00 | 60 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 109.00 | | | 81 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 562.00 | 392 522.00 | 8 039.00 | 400 562.00 |
VW T.V.A. | 86 087.00 | 86 087.00 | | 86 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 444.00 | 323 002.00 | 43 443.00 | 366 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
ST Autres comptes | 115 270.00 | | | 115 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
YT Sous‐traitance | 147 174.00 | | | 147 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 702.00 | | | 296 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 847.00 | | | 329 847.00 |