| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 508.00 | 51 587.00 | 21 921.00 | 73 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 704.00 | 72 539.00 | 30 165.00 | 102 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 833.00 | 124 127.00 | 57 706.00 | 181 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 867.00 | 1 050.00 | 642 817.00 | 643 867.00 |
BZ Autres créances | 76 697.00 | 39 597.00 | 37 100.00 | 76 697.00 |
CF Disponibilités | 181 478.00 | | 181 478.00 | 181 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 992.00 | 40 647.00 | 867 345.00 | 907 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 825.00 | 164 774.00 | 925 051.00 | 1 089 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 502.00 | 292 542.00 | | 402 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 832.00 | 145 960.00 | | -242 832.00 |
DL TOTAL (I) | 168 470.00 | 447 302.00 | | 168 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 957.00 | 43 617.00 | | 355 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 10 355.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 201.00 | 314 618.00 | | 190 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 055.00 | 306 124.00 | | 209 055.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 706.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 581.00 | 675 422.00 | | 756 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 051.00 | 1 122 725.00 | | 925 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 578.00 | 647 540.00 | | 744 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 694.00 | | 4 139.00 | 177 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 073.00 | | 4 139.00 | 172 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 021.00 | 16 105.00 | | 108 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 021.00 | 16 105.00 | | 108 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 201.00 | 190 201.00 | | 190 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 055.00 | 209 055.00 | | 209 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 643 867.00 | 643 867.00 | | 643 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 957.00 | 343 954.00 | 12 002.00 | 355 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 697.00 | 76 697.00 | | 76 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 250.00 | 725 706.00 | 5 543.00 | 731 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 581.00 | 744 578.00 | 12 002.00 | 756 581.00 |