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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 508.00 | 40 843.00 | 32 665.00 | 73 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 627.00 | 54 448.00 | 12 178.00 | 66 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 928.00 | 95 292.00 | 50 635.00 | 145 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 423.00 | 3 374.00 | 1 014 049.00 | 1 017 423.00 |
BZ Autres créances | 113 552.00 | 39 597.00 | 73 955.00 | 113 552.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 240.00 | 42 971.00 | 1 098 269.00 | 1 141 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 168.00 | 138 263.00 | 1 148 905.00 | 1 287 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |
DH Report à nouveau | 145 780.00 | 78 970.00 | | 145 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 486.00 | 66 810.00 | | 78 486.00 |
DL TOTAL (I) | 318 842.00 | 240 355.00 | | 318 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 757.00 | 43 443.00 | | 130 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 355.00 | 567.00 | | 10 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 447.00 | 237 519.00 | | 347 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 678.00 | 229 023.00 | | 331 678.00 |
EA Autres dettes | 9 824.00 | 5 094.00 | | 9 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 062.00 | 515 648.00 | | 830 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 905.00 | 756 004.00 | | 1 148 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 819.00 | | | 809 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 395.00 | | | 96 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 165.00 | | | 133 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 378.00 | | | 128 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 077.00 | 15 460.00 | 18 245.00 | 98 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 077.00 | 15 460.00 | 18 245.00 | 98 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 447.00 | 347 447.00 | | 347 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 423.00 | 1 017 423.00 | | 1 017 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 395.00 | 96 395.00 | | 96 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 361.00 | 14 118.00 | 20 243.00 | 34 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
VP Divers | 113 552.00 | 113 552.00 | | 113 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 678.00 | 331 678.00 | | 331 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 988.00 | 1 140 235.00 | 5 753.00 | 1 145 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 062.00 | 809 819.00 | 20 243.00 | 830 062.00 |