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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 508.00 | 62 159.00 | 11 349.00 | 73 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 707.00 | 98 110.00 | 17 597.00 | 115 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 136.00 | 160 269.00 | 36 867.00 | 197 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 198.00 | 1 010.00 | 919 188.00 | 920 198.00 |
BZ Autres créances | 73 157.00 | 39 597.00 | 33 560.00 | 73 157.00 |
CF Disponibilités | 193 793.00 | | 193 793.00 | 193 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 668.00 | 40 607.00 | 1 179 061.00 | 1 219 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 805.00 | 200 876.00 | 1 215 928.00 | 1 416 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 733.00 | 159 670.00 | | 185 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 605.00 | 26 062.00 | | 26 605.00 |
DL TOTAL (I) | 221 138.00 | 194 533.00 | | 221 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 552.00 | 330 846.00 | | 261 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 700.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 426.00 | 272 581.00 | | 488 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 087.00 | 252 236.00 | | 244 087.00 |
EA Autres dettes | | 1 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 994 790.00 | 858 328.00 | | 994 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 928.00 | 1 052 861.00 | | 1 215 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 388.00 | 858 328.00 | | 820 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 722.00 | | | 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 136.00 | | 5 990.00 | 197 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 990.00 | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 197 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 216.00 | | | 189 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | 5 990.00 | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 652.00 | 37 989.00 | 20 372.00 | 142 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 652.00 | 37 989.00 | 20 372.00 | 142 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 207.00 | | 1 197.00 | 2 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 804.00 | | 1 197.00 | 41 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 804.00 | | 1 197.00 | 41 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 426.00 | 488 426.00 | | 488 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
UX Autres créances clients | 918 986.00 | 918 986.00 | | 918 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 552.00 | 87 150.00 | 174 402.00 | 261 552.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 475.00 | | | 336 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 577.00 | | | 405 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 668.00 | 1 003 668.00 | | 1 003 668.00 |
VW T.V.A. | 186 580.00 | 186 580.00 | | 186 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 790.00 | 820 388.00 | 174 402.00 | 994 790.00 |