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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 508.00 | 46 215.00 | 27 293.00 | 73 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 565.00 | 61 805.00 | 36 759.00 | 98 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 694.00 | 108 021.00 | 69 672.00 | 177 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 060.00 | 3 374.00 | 867 686.00 | 871 060.00 |
BZ Autres créances | 53 407.00 | 39 597.00 | 13 810.00 | 53 407.00 |
CF Disponibilités | 163 990.00 | | 163 990.00 | 163 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 024.00 | 42 971.00 | 1 053 053.00 | 1 096 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 718.00 | 150 992.00 | 1 122 725.00 | 1 273 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 542.00 | 85 775.00 | | 292 542.00 |
DH Report à nouveau | | 145 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 960.00 | 78 486.00 | | 145 960.00 |
DL TOTAL (I) | 447 302.00 | 318 842.00 | | 447 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 617.00 | 130 757.00 | | 43 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 618.00 | 347 447.00 | | 314 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 124.00 | 331 678.00 | | 306 124.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 9 824.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 422.00 | 830 062.00 | | 675 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 725.00 | 1 148 905.00 | | 1 122 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 540.00 | 809 819.00 | | 647 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 96 395.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 928.00 | | 43 965.00 | 145 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 177 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 172 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 136.00 | | 43 537.00 | 140 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 791.00 | | 428.00 | 5 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 292.00 | 13 880.00 | 1 151.00 | 95 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 292.00 | 13 880.00 | 1 151.00 | 95 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 618.00 | 314 618.00 | | 314 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 871 060.00 | 871 060.00 | | 871 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 609.00 | 15 727.00 | 27 882.00 | 43 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VP Divers | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 124.00 | 306 124.00 | | 306 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 018.00 | 930 474.00 | 5 543.00 | 936 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 422.00 | 647 540.00 | 27 882.00 | 675 422.00 |