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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 128.00 | 61 827.00 | 30 301.00 | 92 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 165.00 | 98 077.00 | 35 088.00 | 133 165.00 |
BT Marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 783.00 | 42 971.00 | 567 812.00 | 610 783.00 |
BZ Autres créances | 74 758.00 | | 74 758.00 | 74 758.00 |
CF Disponibilités | 76 472.00 | | 76 472.00 | 76 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 888.00 | 42 971.00 | 720 917.00 | 763 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 053.00 | 141 048.00 | 756 004.00 | 897 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
DH Report à nouveau | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
DL TOTAL (I) | 240 355.00 | | | 240 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 520.00 | | | 237 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 024.00 | | | 229 024.00 |
EA Autres dettes | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 649.00 | | | 515 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 004.00 | | | 756 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 723.00 | | | 489 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 909 832.00 | | 1 909 832.00 | 1 909 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 832.00 | | 1 909 832.00 | 1 909 832.00 |
FM Production stockée | | | -6 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 374.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 718.00 | | | 1 920 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 908.00 | | | 1 853 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 224.00 | | 2 232.00 | 134 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 291.00 | 4 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 291.00 | 133 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 146.00 | | 2 232.00 | 126 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 988.00 | 29 090.00 | | 68 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 988.00 | 29 090.00 | | 68 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 490.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 597.00 | 3 490.00 | | 39 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 597.00 | 3 490.00 | | 39 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 520.00 | 237 520.00 | | 237 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 610 783.00 | | | 610 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 443.00 | 17 517.00 | 25 926.00 | 43 443.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 289.00 | 685 541.00 | 4 749.00 | 690 289.00 |
VW T.V.A. | 160 239.00 | 160 239.00 | | 160 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 649.00 | 489 723.00 | 25 926.00 | 515 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
ST Autres comptes | 127 199.00 | | | 127 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YT Sous‐traitance | 233 599.00 | | | 233 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 367.00 | | | 363 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 595.00 | | | 222 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 761.00 | | | 456 761.00 |