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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 678 808.00 | | 678 808.00 | 678 808.00 |
AP Constructions | 107 420.00 | 66 162.00 | 41 258.00 | 107 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 355.00 | 61 524.00 | 1 831.00 | 63 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 451.00 | 129 922.00 | 734 529.00 | 864 451.00 |
BT Marchandises | 145 160.00 | | 145 160.00 | 145 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 854.00 | | 74 854.00 | 74 854.00 |
BZ Autres créances | 157 390.00 | | 157 390.00 | 157 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 974.00 | | 118 974.00 | 118 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 629.00 | | 498 629.00 | 498 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 080.00 | 129 922.00 | 1 233 158.00 | 1 363 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
DH Report à nouveau | 133 825.00 | 133 825.00 | | 133 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 659.00 | 43 158.00 | | 91 659.00 |
DL TOTAL (I) | 379 042.00 | 302 383.00 | | 379 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 846.00 | 472 599.00 | | 649 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 779.00 | 210 087.00 | | 5 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 399.00 | 143 614.00 | | 133 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 259.00 | 32 622.00 | | 62 259.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 117.00 | 858 921.00 | | 854 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 158.00 | 1 161 304.00 | | 1 233 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 175.00 | 432 623.00 | | 258 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 437.00 | | 5 014.00 | 859 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 406.00 | | | 679 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 463.00 | | 1 950.00 | 170 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568.00 | | 3 064.00 | 9 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 485.00 | 13 436.00 | | 116 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 888.00 | 13 436.00 | | 115 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 399.00 | 133 399.00 | | 133 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 647.00 | 53 705.00 | 223 057.00 | 649 647.00 |
VI Groupe et associés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 140.00 | | | 688 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 936.00 | | | 509 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 813.00 | | | 151 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 449.00 | 235 449.00 | | 235 449.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 117.00 | 258 175.00 | 223 057.00 | 854 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 391.00 | 4 687.00 | | 5 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 067.00 | 11 147.00 | | 12 067.00 |
ST Autres comptes | 32 915.00 | 25 244.00 | | 32 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 765.00 | 23 671.00 | | 25 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | 28 420.00 | 27 170.00 | | 28 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | 1 010.00 | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 705.00 | 5 697.00 | | 7 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 652.00 | 66 278.00 | | 67 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 189.00 | 53 108.00 | | 58 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 166.00 | 87 231.00 | | 99 166.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |