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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 678 808.00 | | 678 808.00 | 678 808.00 |
AP Constructions | 107 420.00 | 87 287.00 | 20 133.00 | 107 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 2 180.00 | 958.00 | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 426.00 | 63 551.00 | 1 875.00 | 65 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 641.00 | 154 485.00 | 718 156.00 | 872 641.00 |
BT Marchandises | 152 389.00 | | 152 389.00 | 152 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 751.00 | | 92 751.00 | 92 751.00 |
BZ Autres créances | 117 946.00 | | 117 946.00 | 117 946.00 |
CF Disponibilités | 108 773.00 | | 108 773.00 | 108 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 706.00 | | 473 706.00 | 473 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 348.00 | 154 485.00 | 1 191 863.00 | 1 346 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 303 579.00 | 244 737.00 | | 303 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 168.00 | 118 842.00 | | 95 168.00 |
DL TOTAL (I) | 524 147.00 | 488 979.00 | | 524 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 234.00 | 541 591.00 | | 486 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 851.00 | 5 475.00 | | 6 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 595.00 | 119 467.00 | | 154 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 035.00 | 27 701.00 | | 20 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 715.00 | 694 234.00 | | 667 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 863.00 | 1 183 214.00 | | 1 191 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 807.00 | 208 150.00 | | 237 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 241.00 | | 400.00 | 872 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 276.00 | | | 680 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 984.00 | | | 175 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 982.00 | | 400.00 | 15 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 392.00 | 8 093.00 | | 146 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 841.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 766.00 | 7 252.00 | | 145 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 595.00 | 154 595.00 | | 154 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 92 751.00 | 92 751.00 | | 92 751.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 085.00 | 56 176.00 | 233 317.00 | 486 085.00 |
VI Groupe et associés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 144.00 | 106 144.00 | | 106 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 401.00 | 214 401.00 | | 214 401.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 715.00 | 237 807.00 | 233 317.00 | 667 715.00 |