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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 678 808.00 | | 678 808.00 | 678 808.00 |
AP Constructions | 107 420.00 | 74 671.00 | 32 749.00 | 107 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 662.00 | 63 513.00 | 2 150.00 | 65 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 496.00 | 140 419.00 | 728 077.00 | 868 496.00 |
BT Marchandises | 141 959.00 | | 141 959.00 | 141 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 116.00 | | 80 116.00 | 80 116.00 |
BZ Autres créances | 154 607.00 | | 154 607.00 | 154 607.00 |
CF Disponibilités | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 892.00 | | 460 892.00 | 460 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 388.00 | 140 419.00 | 1 188 969.00 | 1 329 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 183 642.00 | 28 158.00 | | 183 642.00 |
DH Report à nouveau | | 133 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 095.00 | 91 659.00 | | 121 095.00 |
DL TOTAL (I) | 430 137.00 | 379 042.00 | | 430 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 099.00 | 649 846.00 | | 596 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 274.00 | 5 779.00 | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 124.00 | 133 399.00 | | 129 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 334.00 | 62 259.00 | | 29 334.00 |
EA Autres dettes | | 2 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 832.00 | 854 117.00 | | 758 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 969.00 | 1 233 158.00 | | 1 188 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 407.00 | 258 175.00 | | 217 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 451.00 | | 4 045.00 | 864 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 406.00 | | | 679 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 413.00 | | 2 307.00 | 172 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 632.00 | | 1 738.00 | 12 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 922.00 | 10 497.00 | | 129 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 324.00 | 10 497.00 | | 129 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 124.00 | 129 124.00 | | 129 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 941.00 | 54 517.00 | 226 426.00 | 595 941.00 |
VI Groupe et associés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 298.00 | | | 150 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 111.00 | 238 111.00 | | 238 111.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 832.00 | 217 407.00 | 226 426.00 | 758 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 5 391.00 | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 108.00 | 12 067.00 | | 10 108.00 |
ST Autres comptes | 33 854.00 | 32 915.00 | | 33 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 029.00 | 25 765.00 | | 26 029.00 |
YT Sous‐traitance | 22 797.00 | 28 420.00 | | 22 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | 2 314.00 | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 789.00 | 7 705.00 | | 3 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 582.00 | 67 652.00 | | 66 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 571.00 | 58 189.00 | | 52 571.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 788.00 | 99 166.00 | | 92 788.00 |