| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 678 808.00 | | 678 808.00 | 678 808.00 |
AP Constructions | 107 420.00 | 93 595.00 | 13 825.00 | 107 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 2 555.00 | 583.00 | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 674.00 | 64 387.00 | 3 287.00 | 67 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 089.00 | 162 004.00 | 714 085.00 | 876 089.00 |
BT Marchandises | 147 619.00 | | 147 619.00 | 147 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 906.00 | | 83 906.00 | 83 906.00 |
BZ Autres créances | 105 233.00 | | 105 233.00 | 105 233.00 |
CF Disponibilités | 119 357.00 | | 119 357.00 | 119 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 493.00 | | 458 493.00 | 458 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 583.00 | 162 004.00 | 1 172 578.00 | 1 334 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 343 747.00 | 303 579.00 | | 343 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 807.00 | 95 168.00 | | 90 807.00 |
DL TOTAL (I) | 559 954.00 | 524 147.00 | | 559 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 041.00 | 486 234.00 | | 430 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 974.00 | 6 851.00 | | 12 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 560.00 | 154 595.00 | | 146 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 050.00 | 20 035.00 | | 23 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 624.00 | 667 715.00 | | 612 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 578.00 | 1 191 863.00 | | 1 172 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 740.00 | 237 807.00 | | 239 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 641.00 | | 3 448.00 | 872 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 276.00 | | | 680 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 984.00 | | 2 248.00 | 175 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 382.00 | | 1 200.00 | 16 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 485.00 | 7 519.00 | | 154 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 018.00 | 7 519.00 | | 153 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 560.00 | 146 560.00 | | 146 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 83 906.00 | 83 906.00 | | 83 906.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 909.00 | 57 024.00 | 236 841.00 | 429 909.00 |
VI Groupe et associés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 465.00 | 100 465.00 | | 100 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 848.00 | 192 848.00 | | 192 848.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 624.00 | 239 740.00 | 236 841.00 | 612 624.00 |