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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 626.00 | 841.00 | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 678 808.00 | | 678 808.00 | 678 808.00 |
AP Constructions | 107 420.00 | 80 979.00 | 26 441.00 | 107 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 1 805.00 | 1 333.00 | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 426.00 | 62 982.00 | 2 444.00 | 65 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 241.00 | 146 392.00 | 725 849.00 | 872 241.00 |
BT Marchandises | 151 021.00 | | 151 021.00 | 151 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 687.00 | | 81 687.00 | 81 687.00 |
BZ Autres créances | 129 717.00 | | 129 717.00 | 129 717.00 |
CF Disponibilités | 93 130.00 | | 93 130.00 | 93 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 365.00 | | 457 365.00 | 457 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 606.00 | 146 392.00 | 1 183 214.00 | 1 329 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 244 737.00 | 183 642.00 | | 244 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 842.00 | 121 095.00 | | 118 842.00 |
DL TOTAL (I) | 488 979.00 | 430 137.00 | | 488 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 591.00 | 596 099.00 | | 541 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | 4 274.00 | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 467.00 | 129 124.00 | | 119 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 701.00 | 29 334.00 | | 27 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 234.00 | 758 832.00 | | 694 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 214.00 | 1 188 969.00 | | 1 183 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 150.00 | 217 407.00 | | 208 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 496.00 | | 4 696.00 | 868 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 872 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 175 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 406.00 | | 870.00 | 679 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 720.00 | | 2 214.00 | 174 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 370.00 | | 1 612.00 | 14 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 419.00 | 6 924.00 | 950.00 | 140 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 29.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 821.00 | 6 895.00 | 950.00 | 139 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 467.00 | 119 467.00 | | 119 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 81 687.00 | 81 687.00 | | 81 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 425.00 | 55 340.00 | 229 846.00 | 541 425.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 737.00 | 115 737.00 | | 115 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 099.00 | 215 099.00 | | 215 099.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 234.00 | 208 150.00 | 229 846.00 | 694 234.00 |