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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 678 808.00 | | 678 808.00 | 678 808.00 |
AP Constructions | 107 420.00 | 99 903.00 | 7 517.00 | 107 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 2 930.00 | 208.00 | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 234.00 | 65 568.00 | 2 666.00 | 68 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 899.00 | 169 868.00 | 708 031.00 | 877 899.00 |
BT Marchandises | 163 829.00 | | 163 829.00 | 163 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 763.00 | | 65 763.00 | 65 763.00 |
BZ Autres créances | 104 879.00 | | 104 879.00 | 104 879.00 |
CF Disponibilités | 145 764.00 | | 145 764.00 | 145 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 179.00 | | 482 179.00 | 482 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 079.00 | 169 868.00 | 1 190 210.00 | 1 360 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 379 554.00 | 343 747.00 | | 379 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 524.00 | 90 807.00 | | 101 524.00 |
DL TOTAL (I) | 606 478.00 | 559 954.00 | | 606 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 999.00 | 430 041.00 | | 372 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 958.00 | 12 974.00 | | 20 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 780.00 | 146 560.00 | | 165 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 842.00 | 23 050.00 | | 23 842.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 732.00 | 612 624.00 | | 583 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 210.00 | 1 172 578.00 | | 1 190 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 733.00 | 239 740.00 | | 268 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 089.00 | | 1 810.00 | 876 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 276.00 | | | 680 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 232.00 | | 560.00 | 178 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 582.00 | | 1 250.00 | 17 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 004.00 | 7 864.00 | | 162 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 537.00 | 7 864.00 | | 160 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 780.00 | 165 780.00 | | 165 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 884.00 | 57 886.00 | 240 418.00 | 372 884.00 |
VI Groupe et associés | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 270.00 | 102 270.00 | | 102 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 477.00 | 174 477.00 | | 174 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 732.00 | 268 733.00 | 240 418.00 | 583 732.00 |