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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AN Terrains | 20 240.00 | 10 412.00 | 9 828.00 | 20 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 773.00 | 23 046.00 | 726.00 | 23 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 526.00 | 86 457.00 | 13 068.00 | 99 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 141.00 | 129 281.00 | 76 859.00 | 206 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 235.00 | 2 522.00 | 294 713.00 | 297 235.00 |
BZ Autres créances | 61 827.00 | | 61 827.00 | 61 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 150.00 | | 120 150.00 | 120 150.00 |
CF Disponibilités | 162 773.00 | | 162 773.00 | 162 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 077.00 | 2 522.00 | 689 555.00 | 692 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 219.00 | 131 804.00 | 766 414.00 | 898 219.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 184 279.00 | | | 184 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 359 336.00 | | | 359 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 911.00 | | | 124 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 720.00 | | | 179 720.00 |
EA Autres dettes | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 078.00 | | | 407 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 414.00 | | | 766 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 869.00 | | | 388 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 131.00 | | 2 112 131.00 | 2 112 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 131.00 | | 2 112 131.00 | 2 112 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 299.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 774.00 | | | 2 131 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 717.00 | | | 2 121 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 911.00 | 124 911.00 | | 124 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 752.00 | 69 752.00 | | 69 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
UX Autres créances clients | 294 573.00 | | | 294 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VC Groupe et associés | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 618.00 | 5 576.00 | 6 042.00 | 11 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
VP Divers | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 728.00 | 367 066.00 | 2 662.00 | 369 728.00 |
VW T.V.A. | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 911.00 | 388 869.00 | 6 042.00 | 394 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
ST Autres comptes | 231 937.00 | | | 231 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 723.00 | | | 105 723.00 |
YT Sous‐traitance | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 361.00 | | | 269 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 869.00 | | | 170 869.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 906.00 | | | 411 906.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |