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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AN Terrains | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 965.00 | 49 782.00 | 21 182.00 | 70 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 219.00 | 202 917.00 | 105 301.00 | 308 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 656.00 | 281 930.00 | 179 725.00 | 461 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 710.00 | | 87 710.00 | 87 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 805.00 | 8 564.00 | 332 241.00 | 340 805.00 |
BZ Autres créances | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
CF Disponibilités | 736 726.00 | | 736 726.00 | 736 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 340.00 | 8 564.00 | 1 196 775.00 | 1 205 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 996.00 | 290 495.00 | 1 376 501.00 | 1 666 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 296 002.00 | | | 296 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 830.00 | | | 182 830.00 |
DL TOTAL (I) | 643 833.00 | | | 643 833.00 |
DP Provisions pour risques | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 724.00 | | | 247 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 125.00 | | | 277 125.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 463.00 | | | 717 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 501.00 | | | 1 376 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 400.00 | | | 637 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 201 219.00 | | 3 201 219.00 | 3 201 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 219.00 | | 3 201 219.00 | 3 201 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 481.00 | | | 3 263 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 650.00 | | | 3 080 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 830.00 | | | 182 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 724.00 | 247 724.00 | | 247 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 621.00 | 69 621.00 | | 69 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
UX Autres créances clients | 330 930.00 | 330 930.00 | | 330 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
VB T. V. A. | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 515.00 | 23 877.00 | 39 638.00 | 63 515.00 |
VI Groupe et associés | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 154.00 | 368 279.00 | 9 874.00 | 378 154.00 |
VW T.V.A. | 160 058.00 | 160 058.00 | | 160 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 038.00 | 637 400.00 | 39 638.00 | 677 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
ST Autres comptes | 238 016.00 | | | 238 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
YT Sous‐traitance | 476 407.00 | | | 476 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 204.00 | | | 207 204.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 933.00 | | | 380 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 294.00 | | | 331 294.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 059 785.00 | | | 1 059 785.00 |