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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 616.00 | 322.00 | 939.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AN Terrains | 20 240.00 | 17 908.00 | 2 332.00 | 20 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 688.00 | 33 341.00 | 14 346.00 | 47 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 327.00 | 152 451.00 | 43 876.00 | 196 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 486.00 | 212 369.00 | 114 117.00 | 326 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 419.00 | | 75 419.00 | 75 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 904.00 | 6 556.00 | 364 347.00 | 370 904.00 |
BZ Autres créances | 207 156.00 | | 207 156.00 | 207 156.00 |
CF Disponibilités | 331 469.00 | | 331 469.00 | 331 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 956.00 | 6 556.00 | 984 399.00 | 990 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 443.00 | 218 925.00 | 1 098 517.00 | 1 317 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 275 972.00 | | | 275 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 821.00 | | | 170 821.00 |
DL TOTAL (I) | 611 793.00 | | | 611 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 861.00 | | | 164 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 910.00 | | | 241 910.00 |
EA Autres dettes | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 723.00 | | | 486 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 517.00 | | | 1 098 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 617.00 | | | 461 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 693.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 693.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 861.00 | 164 861.00 | | 164 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 440.00 | 363 440.00 | | 363 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VB T. V. A. | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VC Groupe et associés | 183 005.00 | 183 005.00 | | 183 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 205.00 | 24 099.00 | 25 106.00 | 49 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
VP Divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 394.00 | 580 394.00 | | 580 394.00 |
VW T.V.A. | 132 988.00 | 132 988.00 | | 132 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 723.00 | 461 617.00 | 25 106.00 | 486 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
ST Autres comptes | 250 966.00 | | | 250 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
YT Sous‐traitance | 222 328.00 | | | 222 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 234.00 | | | 129 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 854.00 | | | 379 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 290.00 | | | 234 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 948.00 | | | 719 948.00 |