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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 303.00 | 635.00 | 939.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AN Terrains | 20 240.00 | 16 034.00 | 4 206.00 | 20 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 496.00 | 27 571.00 | 20 924.00 | 48 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 988.00 | 128 305.00 | 70 683.00 | 198 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 955.00 | 180 265.00 | 149 690.00 | 329 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 013.00 | 11 285.00 | 507 727.00 | 519 013.00 |
BZ Autres créances | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 818.00 | | 120 818.00 | 120 818.00 |
CF Disponibilités | 77 961.00 | | 77 961.00 | 77 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 255.00 | 11 285.00 | 823 969.00 | 835 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 210.00 | 191 551.00 | 973 659.00 | 1 165 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 109 336.00 | | | 109 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 635.00 | | | 166 635.00 |
DL TOTAL (I) | 440 972.00 | | | 440 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 786.00 | | | 78 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 810.00 | | | 179 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 942.00 | | | 193 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 058.00 | | | 68 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 687.00 | | | 532 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 659.00 | | | 973 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 481.00 | | | 483 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 810.00 | 179 810.00 | | 179 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 132.00 | 83 132.00 | | 83 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
UX Autres créances clients | 505 915.00 | 505 915.00 | | 505 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VB T. V. A. | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 786.00 | 29 580.00 | 49 206.00 | 78 786.00 |
VI Groupe et associés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 085.00 | 564 085.00 | | 564 085.00 |
VW T.V.A. | 106 982.00 | 106 982.00 | | 106 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 687.00 | 483 481.00 | 49 206.00 | 532 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
ST Autres comptes | 247 479.00 | | | 247 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 761.00 | | | 62 761.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
YT Sous‐traitance | 268 033.00 | | | 268 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 004.00 | | | 159 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 812.00 | | | 388 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 285.00 | | | 242 285.00 |
ZE Dividendes | 85 630.00 | | | 85 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 997.00 | | | 782 997.00 |