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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AN Terrains | 20 240.00 | 14 160.00 | 6 080.00 | 20 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 688.00 | 21 202.00 | 26 486.00 | 47 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 311.00 | 106 713.00 | 54 597.00 | 161 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 844.00 | 151 441.00 | 140 403.00 | 291 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 565.00 | | 72 565.00 | 72 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 664.00 | 1 438.00 | 385 226.00 | 386 664.00 |
BZ Autres créances | 58 624.00 | | 58 624.00 | 58 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 668.00 | | 120 668.00 | 120 668.00 |
CF Disponibilités | 118 324.00 | | 118 324.00 | 118 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 129.00 | 1 438.00 | 760 691.00 | 762 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 974.00 | 152 879.00 | 901 094.00 | 1 053 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 179 336.00 | | | 179 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
DL TOTAL (I) | 359 967.00 | | | 359 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 139.00 | | | 74 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 896.00 | | | 216 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 201.00 | | | 183 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 126.00 | | | 541 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 094.00 | | | 901 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 422.00 | | | 490 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 896.00 | 216 896.00 | | 216 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
UX Autres créances clients | 385 128.00 | | | 385 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 139.00 | 23 435.00 | 50 704.00 | 74 139.00 |
VI Groupe et associés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 571.00 | 450 571.00 | | 450 571.00 |
VW T.V.A. | 89 634.00 | 89 634.00 | | 89 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 126.00 | 490 422.00 | 50 704.00 | 541 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
ST Autres comptes | 234 265.00 | | | 234 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
YT Sous‐traitance | 179 392.00 | | | 179 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 023.00 | | | 337 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 485.00 | | | 197 485.00 |
ZE Dividendes | 104 392.00 | | | 104 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 213.00 | | | 584 213.00 |