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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 929.00 | 9.00 | 939.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AN Terrains | 20 240.00 | 19 782.00 | 458.00 | 20 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 520.00 | 40 573.00 | 19 946.00 | 60 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 544.00 | 172 385.00 | 38 159.00 | 210 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 535.00 | 241 721.00 | 113 814.00 | 355 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 753.00 | 29 286.00 | 712 467.00 | 741 753.00 |
BZ Autres créances | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CF Disponibilités | 414 882.00 | | 414 882.00 | 414 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 149.00 | 29 286.00 | 1 198 863.00 | 1 228 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 685.00 | 271 007.00 | 1 312 678.00 | 1 583 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 209 793.00 | | | 209 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 209.00 | | | 176 209.00 |
DL TOTAL (I) | 551 002.00 | | | 551 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 337.00 | | | 320 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 259.00 | | | 306 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 386.00 | | | 96 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 675.00 | | | 761 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 678.00 | | | 1 312 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 236.00 | | | 745 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 337.00 | 320 337.00 | | 320 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 207.00 | 75 207.00 | | 75 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 386.00 | 96 386.00 | | 96 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 706 397.00 | 706 397.00 | | 706 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
VB T. V. A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 814.00 | 19 375.00 | 16 439.00 | 35 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VP Divers | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 903.00 | 727 547.00 | 35 355.00 | 762 903.00 |
VW T.V.A. | 161 259.00 | 161 259.00 | | 161 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 675.00 | 745 236.00 | 16 439.00 | 761 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
ST Autres comptes | 220 131.00 | | | 220 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
YT Sous‐traitance | 256 672.00 | | | 256 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 888.00 | | | 161 888.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 955.00 | | | 342 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 376.00 | | | 254 376.00 |
ZE Dividendes | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 457.00 | | | 751 457.00 |