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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 153.00 | 20 934.00 | 168 219.00 | 189 153.00 |
BF Prêts | 314 254.00 | 173 722.00 | 140 532.00 | 314 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 533.00 | 194 656.00 | 569 877.00 | 764 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 821.00 | 87 741.00 | 69 080.00 | 156 821.00 |
BZ Autres créances | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 979.00 | | 71 979.00 | 71 979.00 |
CF Disponibilités | 51 532.00 | | 51 532.00 | 51 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 285.00 | 87 741.00 | 220 544.00 | 308 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 818.00 | 282 397.00 | 790 421.00 | 1 072 818.00 |
CU Autres participations | 240 220.00 | | 240 220.00 | 240 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 594 480.00 | 587 528.00 | | 594 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212.00 | 6 951.00 | | 2 212.00 |
DL TOTAL (I) | 722 091.00 | 719 880.00 | | 722 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 100.00 | 41 097.00 | | 41 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 080.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 330.00 | 68 207.00 | | 68 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 421.00 | 788 087.00 | | 790 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 1 256.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 026.00 | 38 240.00 | | 31 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 814.00 | 31 288.00 | | 28 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 212.00 | 6 951.00 | | 2 212.00 |