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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
BF Prêts | 333 571.00 | 194 722.00 | 138 849.00 | 333 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 567.00 | 195 718.00 | 138 849.00 | 334 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 021.00 | 122 991.00 | 23 030.00 | 146 021.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 795.00 | 6 570.00 | 223 225.00 | 229 795.00 |
CF Disponibilités | 185 438.00 | | 185 438.00 | 185 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 397.00 | 129 561.00 | 434 836.00 | 564 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 964.00 | 325 279.00 | 573 685.00 | 898 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 524 812.00 | 553 555.00 | | 524 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 733.00 | -28 744.00 | | -126 733.00 |
DL TOTAL (I) | 523 478.00 | 650 212.00 | | 523 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 37 223.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 162.00 | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 567.00 | 23 693.00 | | 45 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 207.00 | 65 078.00 | | 50 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 685.00 | 715 290.00 | | 573 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 836.00 | 240 200.00 | | 213 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 836.00 | 240 200.00 | | 213 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 707.00 | 240 200.00 | | 196 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 707.00 | 240 200.00 | | 196 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 319.00 | 267 216.00 | | 233 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 052.00 | 295 960.00 | | 360 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 733.00 | -28 744.00 | | -126 733.00 |