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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
BF Prêts | 343 438.00 | 199 389.00 | 144 049.00 | 343 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 433.00 | 200 384.00 | 144 049.00 | 344 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 995.00 | 117 116.00 | 21 879.00 | 138 995.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 694.00 | 8 831.00 | 345 863.00 | 354 694.00 |
CF Disponibilités | 68 089.00 | | 68 089.00 | 68 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 806.00 | 125 947.00 | 436 859.00 | 562 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 240.00 | 326 331.00 | 580 908.00 | 907 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 424 759.00 | 398 078.00 | | 424 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 140.00 | 26 681.00 | | 4 140.00 |
DL TOTAL (I) | 554 299.00 | 550 159.00 | | 554 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 464.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 996.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 878.00 | 23 203.00 | | 21 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 609.00 | 27 663.00 | | 26 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 908.00 | 577 822.00 | | 580 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 831.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 468.00 | 43 876.00 | | 22 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 328.00 | 17 196.00 | | 18 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 140.00 | 26 681.00 | | 4 140.00 |