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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 152.00 | 25 969.00 | 163 182.00 | 189 152.00 |
BF Prêts | 339 076.00 | 227 399.00 | 111 677.00 | 339 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 355.00 | 253 369.00 | 535 986.00 | 789 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 821.00 | 87 741.00 | 69 080.00 | 156 821.00 |
BZ Autres créances | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 462.00 | | 127 462.00 | 127 462.00 |
CF Disponibilités | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 347.00 | 87 741.00 | 209 606.00 | 297 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 703.00 | 341 110.00 | 745 593.00 | 1 086 703.00 |
CU Autres participations | 240 220.00 | | 240 220.00 | 240 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 596 691.00 | 594 480.00 | | 596 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 136.00 | 2 212.00 | | -43 136.00 |
DL TOTAL (I) | 678 955.00 | 722 091.00 | | 678 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 216.00 | 41 100.00 | | 37 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 4 200.00 | | 6 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 637.00 | 68 330.00 | | 66 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 593.00 | 790 421.00 | | 745 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 677.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 835.00 | 31 026.00 | | 24 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 971.00 | 28 814.00 | | 67 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 136.00 | 2 212.00 | | -43 136.00 |