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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
BF Prêts | 343 438.00 | 199 389.00 | 144 049.00 | 343 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 433.00 | 200 384.00 | 144 049.00 | 344 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 021.00 | 122 991.00 | 23 030.00 | 146 021.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 667.00 | 48.00 | 328 619.00 | 328 667.00 |
CF Disponibilités | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 812.00 | 123 039.00 | 433 773.00 | 556 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 246.00 | 323 424.00 | 577 822.00 | 901 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 398 078.00 | 524 812.00 | | 398 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 681.00 | -126 733.00 | | 26 681.00 |
DL TOTAL (I) | 550 159.00 | 523 478.00 | | 550 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 4 176.00 | | 3 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 203.00 | 45 567.00 | | 23 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 663.00 | 50 207.00 | | 27 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 822.00 | 573 685.00 | | 577 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 213 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213 836.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 876.00 | 233 319.00 | | 43 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 196.00 | 360 052.00 | | 17 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 681.00 | -126 733.00 | | 26 681.00 |