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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 153.00 | 31 006.00 | 158 147.00 | 189 153.00 |
BF Prêts | 318 771.00 | 180 722.00 | 138 049.00 | 318 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 850.00 | 211 748.00 | 317 103.00 | 528 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 021.00 | 122 991.00 | 23 030.00 | 146 021.00 |
BZ Autres créances | 122 345.00 | 3 480.00 | 119 065.00 | 122 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 133.00 | 546.00 | 208 587.00 | 209 133.00 |
CF Disponibilités | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 204.00 | 127 017.00 | 398 187.00 | 525 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 054.00 | 338 765.00 | 715 290.00 | 1 054 054.00 |
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 553 555.00 | 596 691.00 | | 553 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 744.00 | -43 136.00 | | -28 744.00 |
DL TOTAL (I) | 650 212.00 | 678 955.00 | | 650 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 223.00 | 37 216.00 | | 37 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 162.00 | 6 391.00 | | 4 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 693.00 | 23 030.00 | | 23 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 078.00 | 66 637.00 | | 65 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 290.00 | 745 593.00 | | 715 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | -10 800.00 | | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | -10 800.00 | | 10 800.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -20 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 560.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 200.00 | | | 240 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 200.00 | | | 240 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 200.00 | | | 240 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 200.00 | | | 240 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 216.00 | 24 836.00 | | 267 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 960.00 | 67 972.00 | | 295 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 744.00 | -43 136.00 | | -28 744.00 |