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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AP Constructions | 100 544.00 | 17 128.00 | 83 416.00 | 100 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 908.00 | 184 435.00 | 13 473.00 | 197 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 607.00 | 13 904.00 | 6 703.00 | 20 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 008.00 | 218 716.00 | 132 292.00 | 351 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
BT Marchandises | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BZ Autres créances | 396 559.00 | | 396 559.00 | 396 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 206.00 | | 474 206.00 | 474 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 214.00 | 218 716.00 | 606 498.00 | 825 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 213 503.00 | | | 213 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 627.00 | | | 75 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
DL TOTAL (I) | 389 393.00 | | | 389 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 332.00 | | | 111 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 105.00 | | | 217 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 498.00 | | | 606 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 960.00 | | | 173 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
FD Production vendue biens | 1 089 374.00 | | 1 089 374.00 | 1 089 374.00 |
FG Production vendue services | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 447.00 | | 1 111 447.00 | 1 111 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 212.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 292.00 | | | 1 136 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 666.00 | | | 1 060 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 627.00 | | | 75 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 008.00 | | | 351 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 308.00 | | | 322 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 504.00 | 33 212.00 | | 185 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 504.00 | 33 212.00 | | 185 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 6 000.00 | 13 000.00 | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VC Groupe et associés | 318 305.00 | | | 318 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 497.00 | 13 351.00 | 30 145.00 | 43 497.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 625.00 | | | 67 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 009.00 | 406 349.00 | 6 660.00 | 413 009.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 105.00 | 173 960.00 | 43 145.00 | 217 105.00 |