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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AP Constructions | 150 746.00 | 71 249.00 | 79 498.00 | 150 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 362.00 | 155 155.00 | 40 207.00 | 195 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 582.00 | 11 482.00 | 34 100.00 | 45 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 777.00 | 241 136.00 | 197 642.00 | 438 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
BT Marchandises | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BZ Autres créances | 204 778.00 | | 204 778.00 | 204 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 248.00 | | 291 248.00 | 291 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 026.00 | 241 136.00 | 488 890.00 | 730 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 434.00 | | | 109 434.00 |
DL TOTAL (I) | 201 168.00 | | | 201 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 317.00 | | | 132 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 722.00 | | | 287 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 890.00 | | | 488 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 722.00 | | | 287 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 662.00 | | 1 282 662.00 | 1 282 662.00 |
FG Production vendue services | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 306.00 | | 1 285 306.00 | 1 285 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 684.00 | |
GE Autres charges | | | 5 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 650.00 | | | 1 291 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 216.00 | | | 1 182 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 434.00 | | | 109 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 492.00 | 15 177.00 | 123 809.00 | 347 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 701.00 | 438 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 701.00 | 410 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 832.00 | 15 177.00 | 123 809.00 | 318 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 309.00 | 23 527.00 | 47 701.00 | 265 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 309.00 | 23 527.00 | 47 701.00 | 265 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VC Groupe et associés | 188 963.00 | 188 963.00 | | 188 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 311.00 | 132 317.00 | | 132 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 863.00 | | | 126 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 002.00 | 214 342.00 | 6 660.00 | 221 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 722.00 | 287 722.00 | | 287 722.00 |