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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 248.00 | 143 308.00 | 44 939.00 | 188 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 461.00 | 14 185.00 | 5 276.00 | 19 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 689.00 | 160 744.00 | 79 945.00 | 240 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BT Marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BZ Autres créances | 241 773.00 | | 241 773.00 | 241 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 445.00 | | 349 445.00 | 349 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 134.00 | 160 744.00 | 429 391.00 | 590 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 131 442.00 | | | 131 442.00 |
DH Report à nouveau | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
DL TOTAL (I) | 278 500.00 | | | 278 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 073.00 | | | 92 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 891.00 | | | 150 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 391.00 | | | 429 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 891.00 | | | 125 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
FD Production vendue biens | 877 981.00 | | 877 981.00 | 877 981.00 |
FG Production vendue services | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 922.00 | | 894 922.00 | 894 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 103.00 | | | 903 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 109.00 | | | 886 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 376.00 | | 13 313.00 | 227 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 645.00 | | 13 313.00 | 197 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 340.00 | 21 403.00 | 160 744.00 | 139 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 340.00 | 21 403.00 | 160 744.00 | 139 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VC Groupe et associés | 210 024.00 | | | 210 024.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 646.00 | 243 956.00 | 7 691.00 | 251 646.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 891.00 | 125 891.00 | 25 000.00 | 150 891.00 |