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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AP Constructions | 100 544.00 | 37 237.00 | 63 307.00 | 100 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 908.00 | 195 623.00 | 7 284.00 | 202 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 349.00 | 17 314.00 | 5 034.00 | 22 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 750.00 | 253 425.00 | 104 326.00 | 357 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BT Marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BZ Autres créances | 181 701.00 | | 181 701.00 | 181 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CF Disponibilités | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 840.00 | | 233 840.00 | 233 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 590.00 | 253 425.00 | 338 165.00 | 591 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
DL TOTAL (I) | 183 812.00 | | | 183 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 353.00 | | | 154 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 165.00 | | | 338 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 353.00 | | | 154 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 008.00 | | 23 742.00 | 356 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 308.00 | | 1 742.00 | 327 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VC Groupe et associés | 162 483.00 | 162 483.00 | | 162 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 556.00 | 185 896.00 | 6 660.00 | 192 556.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 353.00 | 154 353.00 | | 154 353.00 |