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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AP Constructions | 100 544.00 | 57 345.00 | 43 198.00 | 100 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 020.00 | 183 431.00 | 4 588.00 | 188 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 019.00 | 21 282.00 | 5 737.00 | 27 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 492.00 | 265 309.00 | 82 183.00 | 347 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BT Marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 217 178.00 | | 217 178.00 | 217 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 338 009.00 | | 338 009.00 | 338 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 874.00 | | 576 874.00 | 576 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 366.00 | 265 309.00 | 659 057.00 | 924 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 804.00 | | | 98 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 195 642.00 | | | 195 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 752.00 | | | 259 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 019.00 | | | 110 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 644.00 | | | 93 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 415.00 | | | 463 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 057.00 | | | 659 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 415.00 | | | 463 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 884.00 | | 10 536.00 | 360 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | 6 660.00 | 1 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 662.00 | 22 266.00 | 347 492.00 | 1 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 266.00 | 318 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 222.00 | | 3 876.00 | 337 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | 6 660.00 | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 937.00 | 16 638.00 | 22 266.00 | 270 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 937.00 | 16 638.00 | 22 266.00 | 270 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 019.00 | 110 019.00 | | 110 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VC Groupe et associés | 195 023.00 | 195 023.00 | | 195 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 752.00 | 259 752.00 | | 259 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VP Divers | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 634.00 | 225 974.00 | 6 660.00 | 232 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 415.00 | 463 415.00 | | 463 415.00 |