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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AP Constructions | 100 544.00 | 27 182.00 | 73 361.00 | 100 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 908.00 | 190 682.00 | 12 225.00 | 202 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 607.00 | 15 578.00 | 5 029.00 | 20 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 008.00 | 236 693.00 | 119 315.00 | 356 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
BT Marchandises | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BZ Autres créances | 334 448.00 | | 334 448.00 | 334 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 590.00 | | 413 590.00 | 413 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 598.00 | 236 693.00 | 532 906.00 | 769 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 199 130.00 | | | 199 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
DL TOTAL (I) | 344 605.00 | | | 344 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 608.00 | | | 127 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 300.00 | | | 188 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 906.00 | | | 532 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 780.00 | | | 165 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
FD Production vendue biens | 1 071 001.00 | | 1 071 001.00 | 1 071 001.00 |
FG Production vendue services | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 421.00 | | 1 095 421.00 | 1 095 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 977.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 019.00 | | | 1 113 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 935.00 | | | 1 062 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 008.00 | | 5 000.00 | 351 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 308.00 | | 5 000.00 | 322 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 716.00 | 17 977.00 | | 218 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 716.00 | 17 977.00 | | 218 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VC Groupe et associés | 327 696.00 | | | 327 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 364.00 | 7 844.00 | 22 520.00 | 30 364.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 767.00 | 341 107.00 | 6 660.00 | 347 767.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 300.00 | 165 780.00 | 22 520.00 | 188 300.00 |