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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
AP Constructions | 207 688.00 | 154 251.00 | 53 437.00 | 207 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 440.00 | 645 082.00 | 184 359.00 | 829 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 302.00 | 191 497.00 | 24 805.00 | 216 302.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 725.00 | 998 798.00 | 263 927.00 | 1 262 725.00 |
BN En cours de production de biens | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
BT Marchandises | 1 365 661.00 | | 1 365 661.00 | 1 365 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 737.00 | 361 327.00 | 1 298 410.00 | 1 659 737.00 |
BZ Autres créances | 207 235.00 | | 207 235.00 | 207 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 536.00 | | 735 536.00 | 735 536.00 |
CF Disponibilités | 1 775 327.00 | | 1 775 327.00 | 1 775 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 782 849.00 | 361 327.00 | 5 421 522.00 | 5 782 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 574.00 | 1 360 125.00 | 5 685 449.00 | 7 045 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550 229.00 | | | 550 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
DG Autres réserves | 4 668 277.00 | 4 668 062.00 | | 4 668 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 179.00 | 217.00 | | -17 179.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 102.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 711 219.00 | 4 729 502.00 | | 4 711 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 119.00 | 391 824.00 | | 252 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 123.00 | 954 664.00 | | 593 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 563.00 | 198 188.00 | | 118 563.00 |
EA Autres dettes | 10 426.00 | 4 131.00 | | 10 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 230.00 | 1 561 655.00 | | 974 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 449.00 | 6 291 157.00 | | 5 685 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 230.00 | 1 561 655.00 | | 974 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 383.00 | | 121 867.00 | 1 387 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 041.00 | 253 566.00 | 1 262 725.00 | -7 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 041.00 | 248 566.00 | 1 253 430.00 | -7 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 087.00 | | 121 867.00 | 1 373 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 856.00 | 114 361.00 | 175 419.00 | 1 059 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 888.00 | 114 361.00 | 175 419.00 | 1 051 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 837.00 | | 204 837.00 | 204 837.00 |
6T Sur comptes clients | 361 327.00 | | | 361 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 554.00 | | 212 227.00 | 573 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 656.00 | | 213 329.00 | 574 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204 837.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 123.00 | 593 123.00 | | 593 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 508.00 | | | 1 109 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550 229.00 | | | 550 229.00 |
VB T. V. A. | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VI Groupe et associés | 252 119.00 | 252 119.00 | | 252 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 249.00 | | | 135 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 213.00 | 1 326 984.00 | 550 229.00 | 1 877 213.00 |
VW T.V.A. | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 230.00 | 974 230.00 | | 974 230.00 |