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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | 6 626.00 | 994.00 | 7 620.00 |
AP Constructions | 207 688.00 | 178 148.00 | 29 539.00 | 207 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 059.00 | 944 813.00 | 232 246.00 | 1 177 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 901.00 | 176 542.00 | 25 360.00 | 201 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 979 995.00 | | 1 979 995.00 | 1 979 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 263.00 | 1 306 129.00 | 2 268 135.00 | 3 574 263.00 |
BT Marchandises | 1 709 396.00 | | 1 709 396.00 | 1 709 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937 219.00 | 132 396.00 | 2 804 823.00 | 2 937 219.00 |
BZ Autres créances | 625 705.00 | | 625 705.00 | 625 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 144.00 | | 147 144.00 | 147 144.00 |
CF Disponibilités | 3 373 930.00 | 8 892.00 | 3 365 038.00 | 3 373 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 825 761.00 | 141 288.00 | 8 684 473.00 | 8 825 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 400 024.00 | 1 447 417.00 | 10 952 608.00 | 12 400 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
DG Autres réserves | 5 415 081.00 | 5 280 188.00 | | 5 415 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 898.00 | 134 893.00 | | -101 898.00 |
DL TOTAL (I) | 5 373 304.00 | 5 475 202.00 | | 5 373 304.00 |
DP Provisions pour risques | 164 665.00 | 26 591.00 | | 164 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 665.00 | 26 591.00 | | 164 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610 802.00 | 1 424 095.00 | | 2 610 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 451.00 | 1 590 518.00 | | 2 381 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 259.00 | 300 264.00 | | 326 259.00 |
EA Autres dettes | 95 258.00 | 68 593.00 | | 95 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414 638.00 | 3 383 469.00 | | 5 414 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 952 608.00 | 8 885 263.00 | | 10 952 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 414 638.00 | 2 122 118.00 | | 5 414 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 279 822.00 | | 7 279 822.00 | 7 279 822.00 |
FG Production vendue services | 643 078.00 | 31 875.00 | 674 953.00 | 643 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 922 900.00 | 31 875.00 | 7 954 775.00 | 7 922 900.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 119 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 573 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 665.00 | |
GE Autres charges | | | 150 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 243 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 589.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 36 589.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 790.00 | 3 359.00 | | 7 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 790.00 | 32 196.00 | | 7 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 607.00 | 4 393.00 | | -7 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 180 023.00 | 7 540 333.00 | | 8 180 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 281 921.00 | 7 405 440.00 | | 8 281 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 898.00 | 134 893.00 | | -101 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 939.00 | 311 878.00 | | 217 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 400.00 | | 395 863.00 | 3 178 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 574 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 566 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 780.00 | | 395 863.00 | 3 170 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 805.00 | 120 324.00 | | 1 185 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199.00 | 1 427.00 | | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 606.00 | 118 897.00 | | 1 180 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 591.00 | 164 665.00 | 26 591.00 | 26 591.00 |
6T Sur comptes clients | 262 481.00 | 5 586.00 | 135 670.00 | 262 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 619.00 | 6 521.00 | 13 247.00 | 15 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 099.00 | 12 107.00 | 148 918.00 | 278 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 691.00 | 176 772.00 | 175 509.00 | 304 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 251.00 | 162 261.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 521.00 | 13 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 451.00 | 2 381 451.00 | | 2 381 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 319.00 | 78 319.00 | | 78 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 481.00 | 152 481.00 | | 152 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 258.00 | 95 258.00 | | 95 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 771 871.00 | 2 771 871.00 | | 2 771 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 348.00 | 165 348.00 | | 165 348.00 |
VB T. V. A. | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VC Groupe et associés | 450 370.00 | 450 370.00 | | 450 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610 802.00 | 2 610 802.00 | | 2 610 802.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 276 406.00 | | | 1 276 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 699.00 | | | 89 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 292.00 | 3 595 292.00 | | 3 595 292.00 |
VW T.V.A. | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 638.00 | 5 414 638.00 | | 5 414 638.00 |