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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 2 775.00 | 3 165.00 | 5 940.00 |
AP Constructions | 207 688.00 | 166 897.00 | 40 791.00 | 207 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 198.00 | 729 089.00 | 448 110.00 | 1 177 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 109.00 | 154 782.00 | 30 327.00 | 185 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 542.00 | | 495 542.00 | 495 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 071 477.00 | 1 053 542.00 | 1 017 934.00 | 2 071 477.00 |
BN En cours de production de biens | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
BT Marchandises | 1 872 379.00 | | 1 872 379.00 | 1 872 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 622 851.00 | 264 120.00 | 3 358 731.00 | 3 622 851.00 |
BZ Autres créances | 272 431.00 | | 272 431.00 | 272 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 231.00 | | 816 231.00 | 816 231.00 |
CF Disponibilités | 1 510 112.00 | 15 619.00 | 1 494 493.00 | 1 510 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 131 035.00 | 279 738.00 | 7 851 297.00 | 8 131 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 202 512.00 | 1 333 281.00 | 8 869 231.00 | 10 202 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 805.00 | | | 254 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
DG Autres réserves | 5 045 033.00 | 4 668 277.00 | | 5 045 033.00 |
DH Report à nouveau | | -17 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 155.00 | 393 934.00 | | 235 155.00 |
DL TOTAL (I) | 5 340 309.00 | 5 105 154.00 | | 5 340 309.00 |
DP Provisions pour risques | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 365.00 | 1 694 709.00 | | 2 419 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 595.00 | 217 597.00 | | 277 595.00 |
EA Autres dettes | 804 691.00 | | | 804 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 331.00 | 1 929 270.00 | | 3 502 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 869 231.00 | 7 034 424.00 | | 8 869 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502 331.00 | 1 929 270.00 | | 3 502 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 261 110.00 | | 8 261 110.00 | 8 261 110.00 |
FG Production vendue services | 915 846.00 | 46 307.00 | 962 153.00 | 915 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 176 956.00 | 46 307.00 | 9 223 263.00 | 9 176 956.00 |
FM Production stockée | | | 17 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 546 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 851 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 591.00 | |
GE Autres charges | | | 314 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 361 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 278.00 | 4 062.00 | | 3 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 350.00 | 100 800.00 | | 39 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 628.00 | 104 862.00 | | 42 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 216.00 | 728.00 | | 26 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429.00 | 1 685.00 | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 644.00 | 2 413.00 | | 28 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 984.00 | 102 449.00 | | 13 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 168.00 | 145 541.00 | | -47 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 594 198.00 | 8 653 628.00 | | 9 594 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 359 042.00 | 8 259 694.00 | | 9 359 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 155.00 | 393 934.00 | | 235 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 591.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
6T Sur comptes clients | 438 993.00 | 74 809.00 | 249 682.00 | 438 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 618.00 | 90 428.00 | 277 307.00 | 466 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 618.00 | 117 019.00 | 277 307.00 | 466 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 400.00 | 277 307.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 365.00 | 2 419 365.00 | | 2 419 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 072.00 | 86 072.00 | | 86 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 691.00 | 804 691.00 | | 804 691.00 |
UX Autres créances clients | 3 306 348.00 | 3 306 348.00 | | 3 306 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 503.00 | 61 698.00 | 254 805.00 | 316 503.00 |
VB T. V. A. | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VC Groupe et associés | 154 672.00 | 154 672.00 | | 154 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 160.00 | 3 654 355.00 | 254 805.00 | 3 909 160.00 |
VW T.V.A. | 138 066.00 | 138 066.00 | | 138 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 331.00 | 3 502 331.00 | | 3 502 331.00 |