| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | 5 199.00 | 2 421.00 | 7 620.00 |
AP Constructions | 207 688.00 | 173 220.00 | 34 468.00 | 207 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 420.00 | 841 917.00 | 333 502.00 | 1 175 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 277.00 | 165 887.00 | 22 391.00 | 188 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 599 395.00 | | 1 599 395.00 | 1 599 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 400.00 | 1 186 223.00 | 1 992 177.00 | 3 178 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 749 409.00 | | 1 749 409.00 | 1 749 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 628.00 | 262 481.00 | 1 634 148.00 | 1 896 628.00 |
BZ Autres créances | 550 823.00 | | 550 823.00 | 550 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 040.00 | | 151 040.00 | 151 040.00 |
CF Disponibilités | 2 815 784.00 | 15 619.00 | 2 800 166.00 | 2 815 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 171 185.00 | 278 099.00 | 6 893 086.00 | 7 171 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 349 585.00 | 1 464 322.00 | 8 885 263.00 | 10 349 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
DG Autres réserves | 5 280 188.00 | 5 045 033.00 | | 5 280 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 893.00 | 235 155.00 | | 134 893.00 |
DL TOTAL (I) | 5 475 202.00 | 5 340 309.00 | | 5 475 202.00 |
DP Provisions pour risques | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 095.00 | | | 1 424 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 518.00 | 2 419 365.00 | | 1 590 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 264.00 | 277 595.00 | | 300 264.00 |
EA Autres dettes | 68 593.00 | 116 847.00 | | 68 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 469.00 | 2 814 487.00 | | 3 383 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 885 263.00 | 8 181 387.00 | | 8 885 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 118.00 | 2 814 487.00 | | 2 122 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 480 561.00 | | 6 480 561.00 | 6 480 561.00 |
FG Production vendue services | 863 347.00 | 35 831.00 | 899 178.00 | 863 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 343 908.00 | 35 831.00 | 7 379 739.00 | 7 343 908.00 |
FM Production stockée | | | -23 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 418 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 739 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 341 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | 3 278.00 | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 39 350.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 589.00 | 42 628.00 | | 36 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359.00 | 26 216.00 | | 3 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 837.00 | 2 429.00 | | 28 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 196.00 | 28 644.00 | | 32 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 393.00 | 13 984.00 | | 4 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 894.00 | -47 168.00 | | 15 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 540 333.00 | 9 594 198.00 | | 7 540 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 405 440.00 | 9 359 042.00 | | 7 405 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 893.00 | 235 155.00 | | 134 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 477.00 | | 1 150 345.00 | 2 071 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 421.00 | 3 178 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 421.00 | 3 170 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | 1 680.00 | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 537.00 | | 1 148 665.00 | 2 065 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 542.00 | 147 266.00 | 14 585.00 | 1 053 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 2 424.00 | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 767.00 | 144 842.00 | 14 585.00 | 1 050 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
6T Sur comptes clients | 264 120.00 | 4 037.00 | 5 677.00 | 264 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 738.00 | 4 037.00 | 5 677.00 | 279 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 330.00 | 4 037.00 | 5 677.00 | 306 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 037.00 | 5 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 518.00 | 1 590 518.00 | | 1 590 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 091.00 | 1 582 091.00 | | 1 582 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 537.00 | 314 537.00 | | 314 537.00 |
VB T. V. A. | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |
VC Groupe et associés | 330 370.00 | 330 370.00 | | 330 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424 095.00 | 162 744.00 | 813 720.00 | 1 424 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 216.00 | | | 1 520 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 121.00 | | | 96 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 652.00 | 82 652.00 | | 82 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 951.00 | 2 454 951.00 | | 2 454 951.00 |
VW T.V.A. | 167 310.00 | 167 310.00 | | 167 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 469.00 | 2 122 118.00 | 813 720.00 | 3 383 469.00 |