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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 775.00 | 4 145.00 | 4 920.00 |
AP Constructions | 207 688.00 | 160 574.00 | 47 114.00 | 207 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 022.00 | 628 187.00 | 257 835.00 | 886 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 973.00 | 148 051.00 | 30 922.00 | 178 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 821.00 | | 39 821.00 | 39 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 751.00 | 937 587.00 | 381 163.00 | 1 318 751.00 |
BN En cours de production de biens | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BT Marchandises | 1 565 979.00 | 27 625.00 | 1 538 354.00 | 1 565 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 477.00 | 438 993.00 | 2 003 484.00 | 2 442 477.00 |
BZ Autres créances | 155 486.00 | | 155 486.00 | 155 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 231.00 | | 816 231.00 | 816 231.00 |
CF Disponibilités | 2 124 830.00 | | 2 124 830.00 | 2 124 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 119 878.00 | 466 618.00 | 6 653 261.00 | 7 119 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 629.00 | 1 404 205.00 | 7 034 424.00 | 8 438 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
DG Autres réserves | 4 668 277.00 | 4 668 277.00 | | 4 668 277.00 |
DH Report à nouveau | -17 179.00 | | | -17 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 934.00 | -17 179.00 | | 393 934.00 |
DL TOTAL (I) | 5 105 154.00 | 4 711 219.00 | | 5 105 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 965.00 | 252 119.00 | | 16 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 709.00 | 593 123.00 | | 1 694 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 597.00 | 118 563.00 | | 217 597.00 |
EA Autres dettes | | 10 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 929 270.00 | 974 230.00 | | 1 929 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 424.00 | 5 685 449.00 | | 7 034 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 270.00 | 974 230.00 | | 1 929 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 540 933.00 | | 7 540 933.00 | 7 540 933.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 940 863.00 | | 940 863.00 | 940 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 481 795.00 | | 8 481 795.00 | 8 481 795.00 |
FM Production stockée | | | -24 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 495 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 170 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 290.00 | |
GE Autres charges | | | 62 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 062.00 | 3 221.00 | | 4 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 800.00 | 162 400.00 | | 100 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 862.00 | 166 723.00 | | 104 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 1 362.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685.00 | 78 203.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | 79 565.00 | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 449.00 | 87 158.00 | | 102 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 541.00 | | | 145 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 653 628.00 | 5 132 919.00 | | 8 653 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 259 694.00 | 5 150 098.00 | | 8 259 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 934.00 | -17 179.00 | | 393 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 760.00 | 69 728.00 | | 96 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 725.00 | | 200 957.00 | 1 262 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 932.00 | 1 318 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 969.00 | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 963.00 | 1 312 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 969.00 | | 4 920.00 | 7 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 430.00 | | 196 037.00 | 1 253 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 798.00 | 82 037.00 | 143 247.00 | 998 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 969.00 | 775.00 | 7 969.00 | 7 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 829.00 | 81 262.00 | 135 278.00 | 990 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 709.00 | 1 694 709.00 | | 1 694 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 929.00 | | | 1 872 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569 548.00 | | | 569 548.00 |
VB T. V. A. | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VI Groupe et associés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 152.00 | 2 608 152.00 | | 2 608 152.00 |
VW T.V.A. | 105 892.00 | 105 892.00 | | 105 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 270.00 | 1 929 270.00 | | 1 929 270.00 |