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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | 7 510.00 | 110.00 | 7 620.00 |
AP Constructions | 1 790 424.00 | 187 019.00 | 1 603 406.00 | 1 790 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 877.00 | 1 053 155.00 | 279 722.00 | 1 332 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 820.00 | 203 708.00 | 1 027 112.00 | 1 230 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 730.00 | 1 451 392.00 | 2 912 338.00 | 4 363 730.00 |
BT Marchandises | 2 472 979.00 | | 2 472 979.00 | 2 472 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151 268.00 | 125 330.00 | 3 025 938.00 | 3 151 268.00 |
BZ Autres créances | 664 666.00 | | 664 666.00 | 664 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 022.00 | | 127 022.00 | 127 022.00 |
CF Disponibilités | 1 748 549.00 | 42.00 | 1 748 507.00 | 1 748 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 238 617.00 | 125 372.00 | 8 113 246.00 | 8 238 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 602 348.00 | 1 576 764.00 | 11 025 584.00 | 12 602 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
DG Autres réserves | 5 313 183.00 | 5 415 081.00 | | 5 313 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 565.00 | -101 898.00 | | 231 565.00 |
DL TOTAL (I) | 5 604 869.00 | 5 373 304.00 | | 5 604 869.00 |
DP Provisions pour risques | 128 165.00 | 164 665.00 | | 128 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 165.00 | 164 665.00 | | 128 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 170 622.00 | 2 610 802.00 | | 3 170 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | 868.00 | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 473.00 | 2 381 451.00 | | 1 851 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 828.00 | 326 259.00 | | 211 828.00 |
EA Autres dettes | 54 450.00 | 95 258.00 | | 54 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 292 549.00 | 5 414 638.00 | | 5 292 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 025 584.00 | 10 952 608.00 | | 11 025 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 304 260.00 | 5 414 638.00 | | 3 304 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 241 689.00 | | 6 241 689.00 | 6 241 689.00 |
FG Production vendue services | 799 890.00 | 41 405.00 | 841 295.00 | 799 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 041 579.00 | 41 405.00 | 7 082 984.00 | 7 041 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 134 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 283 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 990 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 474.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 807.00 | 183.00 | | 11 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 7 790.00 | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 535.00 | 7 790.00 | | 7 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 272.00 | -7 607.00 | | 4 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 769.00 | | | -92 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 182 332.00 | 8 180 023.00 | | 7 182 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 950 767.00 | 8 281 921.00 | | 6 950 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 565.00 | -101 898.00 | | 231 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 277.00 | 217 939.00 | | 241 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 858.00 | | 808 873.00 | 3 554 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 363 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 354 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547 238.00 | | 806 884.00 | 3 547 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 129.00 | 145 263.00 | | 1 306 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 626.00 | 884.00 | | 6 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 503.00 | 144 379.00 | | 1 299 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 665.00 | | 26 591.00 | 164 665.00 |
6T Sur comptes clients | 132 396.00 | | | 132 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 892.00 | 5 714.00 | 20 269.00 | 8 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 288.00 | 5 714.00 | 20 269.00 | 141 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 954.00 | 5 714.00 | 46 860.00 | 305 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 591.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 714.00 | 14 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 473.00 | 1 851 473.00 | | 1 851 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 941.00 | 135 941.00 | | 135 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
UP Prêts | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 382.00 | 2 994 382.00 | | 2 994 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 886.00 | 156 886.00 | | 156 886.00 |
VB T. V. A. | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VC Groupe et associés | 493 980.00 | 493 980.00 | | 493 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 156 509.00 | 1 168 220.00 | 855 872.00 | 3 156 509.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 849.00 | | | 165 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 210.00 | 102 210.00 | | 102 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 841 260.00 | 3 841 260.00 | | 3 841 260.00 |
VW T.V.A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 292 549.00 | 3 304 260.00 | 855 872.00 | 5 292 549.00 |