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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AP Constructions | 438 450.00 | 1 171.00 | 437 279.00 | 438 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316.00 | 4 007.00 | 1 309.00 | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 672.00 | 32 386.00 | 14 286.00 | 46 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 789.00 | 41 559.00 | 453 230.00 | 494 789.00 |
BT Marchandises | 123 420.00 | | 123 420.00 | 123 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 448.00 | | 789 448.00 | 789 448.00 |
BZ Autres créances | 114 640.00 | | 114 640.00 | 114 640.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 593.00 | | 1 034 593.00 | 1 034 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 382.00 | 41 559.00 | 1 487 823.00 | 1 529 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 808.00 | 142 664.00 | | 222 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 089.00 | 80 144.00 | | -64 089.00 |
DL TOTAL (I) | 378 719.00 | 442 808.00 | | 378 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 023.00 | 21 183.00 | | 506 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387.00 | 210.00 | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 756.00 | 1 377 875.00 | | 558 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 920.00 | 39 627.00 | | 41 920.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 104.00 | 1 438 895.00 | | 1 109 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 823.00 | 1 881 703.00 | | 1 487 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 983.00 | | 438 806.00 | 55 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 988.00 | | 438 450.00 | 51 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 685.00 | 4 874.00 | | 36 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 690.00 | 4 874.00 | | 32 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 756.00 | 558 756.00 | | 558 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 789 448.00 | | | 789 448.00 |
VB T. V. A. | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 023.00 | 160 327.00 | 121 798.00 | 506 023.00 |
VI Groupe et associés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 352.00 | 909 996.00 | 356.00 | 910 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 104.00 | 763 408.00 | 121 798.00 | 1 109 104.00 |