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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 302.00 | 15 629.00 | 16 673.00 | 32 302.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 317 000.00 | 45 551.00 | 271 448.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 6 073.00 | 227.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 613.00 | 84 598.00 | 73 014.00 | 157 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 441.00 | | 339 441.00 | 339 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 972 216.00 | 151 852.00 | 820 364.00 | 972 216.00 |
BT Marchandises | 170 699.00 | | 170 699.00 | 170 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 296.00 | 62 355.00 | 2 006 941.00 | 2 069 296.00 |
BZ Autres créances | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CF Disponibilités | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 955.00 | 62 355.00 | 2 230 599.00 | 2 292 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 172.00 | 214 207.00 | 3 050 964.00 | 3 265 172.00 |
CU Autres participations | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 342 619.00 | | | 342 619.00 |
DH Report à nouveau | | 309 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 406.00 | 32 699.00 | | 16 406.00 |
DL TOTAL (I) | 579 025.00 | 562 619.00 | | 579 025.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 089.00 | 573 050.00 | | 1 041 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 278.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 942.00 | 1 519 131.00 | | 1 196 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 695.00 | 82 559.00 | | 177 695.00 |
EA Autres dettes | 6 149.00 | 16 637.00 | | 6 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 938.00 | 2 191 657.00 | | 2 421 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 964.00 | 2 804 277.00 | | 3 050 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 488.00 | | 36 084.00 | 936 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356.00 | 396 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 972 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 572.00 | | 20 730.00 | 11 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 914.00 | | | 543 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 001.00 | | 15 354.00 | 381 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 290.00 | 32 561.00 | | 119 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 572.00 | 4 056.00 | | 11 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 718.00 | 28 504.00 | | 107 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 355.00 | | | 112 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 942.00 | 1 196 942.00 | | 1 196 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 198.00 | 123 198.00 | | 123 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 441.00 | | 339 441.00 | 339 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 296.00 | 2 069 296.00 | | 2 069 296.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 418.00 | 681 059.00 | 230 807.00 | 1 024 418.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 604.00 | 2 094 163.00 | 339 441.00 | 2 433 604.00 |
VW T.V.A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 938.00 | 2 078 518.00 | 230 869.00 | 2 421 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |