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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 572.00 | 11 349.00 | 223.00 | 11 572.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 317 000.00 | 23 361.00 | 293 638.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 5 679.00 | 621.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 163.00 | 50 286.00 | 102 877.00 | 153 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 392.00 | 90 675.00 | 460 716.00 | 551 392.00 |
BT Marchandises | 183 048.00 | | 183 048.00 | 183 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 377.00 | 62 355.00 | 1 415 021.00 | 1 477 377.00 |
BZ Autres créances | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
CF Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 209.00 | 62 355.00 | 1 635 853.00 | 1 698 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 602.00 | 153 031.00 | 2 096 570.00 | 2 249 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 186.00 | 158 719.00 | | 200 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 733.00 | 41 467.00 | | 109 733.00 |
DL TOTAL (I) | 529 920.00 | 420 186.00 | | 529 920.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 196.00 | 503 128.00 | | 480 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 19.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 514.00 | 1 466 633.00 | | 964 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 158.00 | 72 909.00 | | 67 158.00 |
EA Autres dettes | 4 218.00 | 481.00 | | 4 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 650.00 | 2 043 172.00 | | 1 516 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 570.00 | 2 463 359.00 | | 2 096 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 571.00 | | 5 241.00 | 550 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 420.00 | | 551 392.00 | 4 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | | 539 464.00 | 4 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 751.00 | | 821.00 | 10 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 464.00 | | 4 420.00 | 539 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 983.00 | 32 692.00 | | 57 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | 4 203.00 | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 837.00 | 28 489.00 | | 50 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 62 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 355.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 514.00 | 964 514.00 | | 964 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 356.00 | |
UX Autres créances clients | 1 477 377.00 | 1 477 377.00 | | 1 477 377.00 |
VB T. V. A. | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 335.00 | 164 335.00 | | 164 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 860.00 | 30 241.00 | 125 129.00 | 315 860.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 431.00 | 1 510 431.00 | 356.00 | 1 510 431.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 650.00 | 1 230 469.00 | 125 690.00 | 1 516 650.00 |