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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 751.00 | 7 145.00 | 3 606.00 | 10 751.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 317 000.00 | 12 266.00 | 304 733.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 5 053.00 | 1 247.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 743.00 | 33 518.00 | 115 225.00 | 148 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 571.00 | 57 983.00 | 492 588.00 | 550 571.00 |
BT Marchandises | 121 620.00 | | 121 620.00 | 121 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 131.00 | | 1 774 131.00 | 1 774 131.00 |
BZ Autres créances | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
CF Disponibilités | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 970 770.00 | | 1 970 770.00 | 1 970 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 342.00 | 57 983.00 | 2 463 359.00 | 2 521 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 719.00 | 222 808.00 | | 158 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 467.00 | -64 089.00 | | 41 467.00 |
DL TOTAL (I) | 420 186.00 | 378 719.00 | | 420 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 128.00 | 506 023.00 | | 503 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 2 387.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 633.00 | 558 755.00 | | 1 466 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 909.00 | 41 919.00 | | 72 909.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 18.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 172.00 | 1 109 104.00 | | 2 043 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 359.00 | 1 487 823.00 | | 2 463 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 789.00 | | 138 033.00 | 494 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 250.00 | 550 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 250.00 | 539 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | 6 756.00 | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 438.00 | | 131 276.00 | 490 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 559.00 | 40 225.00 | 23 800.00 | 41 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 3 150.00 | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 564.00 | 37 074.00 | 23 800.00 | 37 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 131.00 | | | 1 774 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VB T. V. A. | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 431.00 | 157 431.00 | | 157 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 696.00 | 29 835.00 | 123 452.00 | 345 696.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 916.00 | 1 844 560.00 | 356.00 | 1 844 916.00 |
VW T.V.A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 123 471.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |