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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 317 000.00 | 34 456.00 | 282 543.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 5 876.00 | 424.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 613.00 | 67 385.00 | 90 228.00 | 157 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 086.00 | | 324 086.00 | 324 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 488.00 | 119 290.00 | 817 197.00 | 936 488.00 |
BT Marchandises | 180 850.00 | | 180 850.00 | 180 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 845.00 | 62 355.00 | 1 725 489.00 | 1 787 845.00 |
BZ Autres créances | 65 104.00 | | 65 104.00 | 65 104.00 |
CF Disponibilités | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 435.00 | 62 355.00 | 1 987 079.00 | 2 049 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 923.00 | 181 646.00 | 2 804 277.00 | 2 985 923.00 |
CU Autres participations | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 920.00 | 200 186.00 | | 309 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 699.00 | 109 733.00 | | 32 699.00 |
DL TOTAL (I) | 562 619.00 | 529 920.00 | | 562 619.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 050.00 | 480 196.00 | | 573 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 561.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 131.00 | 964 514.00 | | 1 519 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 566.00 | 57 319.00 | | 73 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 993.00 | 9 839.00 | | 8 993.00 |
EA Autres dettes | 16 637.00 | 4 218.00 | | 16 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 657.00 | 1 516 650.00 | | 2 191 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 277.00 | 2 096 570.00 | | 2 804 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 392.00 | | 385 095.00 | 551 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 464.00 | | 4 450.00 | 539 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | 380 645.00 | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 675.00 | 28 614.00 | | 90 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 349.00 | 223.00 | | 11 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 326.00 | 28 391.00 | | 79 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 355.00 | | | 112 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 131.00 | 1 519 131.00 | | 1 519 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 086.00 | | 324 086.00 | 324 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 845.00 | 1 787 845.00 | | 1 787 845.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 780.00 | 111 780.00 | | 111 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 270.00 | 79 901.00 | 286 021.00 | 461 270.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 864.00 | 1 854 422.00 | 324 442.00 | 2 178 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 657.00 | 1 810 010.00 | 286 300.00 | 2 191 657.00 |