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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 764.00 | 26 365.00 | 15 398.00 | 41 764.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 836 305.00 | 74 028.00 | 762 277.00 | 836 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 042.00 | 7 060.00 | 5 982.00 | 13 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 803.00 | 102 229.00 | 59 573.00 | 161 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 098.00 | 209 683.00 | 1 440 415.00 | 1 650 098.00 |
BT Marchandises | 242 410.00 | | 242 410.00 | 242 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 740.00 | 62 355.00 | 2 756 385.00 | 2 818 740.00 |
BZ Autres créances | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 638.00 | 62 355.00 | 3 040 283.00 | 3 102 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 737.00 | 272 039.00 | 4 480 698.00 | 4 752 737.00 |
CU Autres participations | 521 759.00 | | 521 759.00 | 521 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 359 025.00 | 342 619.00 | | 359 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 837.00 | 16 406.00 | | 58 837.00 |
DL TOTAL (I) | 637 863.00 | 579 025.00 | | 637 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 530.00 | 1 041 089.00 | | 1 788 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 093.00 | 61.00 | | 23 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 213.00 | 1 196 942.00 | | 1 741 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 997.00 | 177 695.00 | | 289 997.00 |
EA Autres dettes | | 6 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 842 834.00 | 2 421 938.00 | | 3 842 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 698.00 | 3 050 964.00 | | 4 480 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 216.00 | | 677 882.00 | 972 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 302.00 | | 9 461.00 | 32 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 914.00 | | 530 237.00 | 543 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 000.00 | | 138 182.00 | 396 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 852.00 | 57 831.00 | | 151 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 629.00 | 10 735.00 | | 15 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 222.00 | 47 095.00 | | 136 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 355.00 | | 50 000.00 | 112 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 213.00 | 1 741 213.00 | | 1 741 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 978.00 | 206 978.00 | | 206 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 818 740.00 | 2 818 740.00 | | 2 818 740.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 167.00 | 159 167.00 | | 159 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 362.00 | 417 991.00 | 897 124.00 | 1 629 362.00 |
VI Groupe et associés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 358.00 | | | 722 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 413.00 | | | 117 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 381.00 | 2 859 957.00 | 12 423.00 | 2 872 381.00 |
VW T.V.A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 842 834.00 | 2 631 463.00 | 897 124.00 | 3 842 834.00 |