| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 2 958.00 | 92.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 216.00 | 114 268.00 | 14 948.00 | 129 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 545.00 | 23 123.00 | 10 422.00 | 33 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 031.00 | 140 349.00 | 39 681.00 | 180 031.00 |
BT Marchandises | 81 190.00 | | 81 190.00 | 81 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
BZ Autres créances | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CF Disponibilités | 70 063.00 | | 70 063.00 | 70 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 141.00 | | 204 141.00 | 204 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 172.00 | 140 349.00 | 243 822.00 | 384 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 109 543.00 | 92 069.00 | | 109 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 846.00 | 17 475.00 | | 28 846.00 |
DL TOTAL (I) | 146 639.00 | 117 793.00 | | 146 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 711.00 | 15 948.00 | | 21 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 596.00 | 7 507.00 | | 7 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 284.00 | 27 253.00 | | 30 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 459.00 | 29 312.00 | | 36 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 133.00 | 3 533.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 183.00 | 83 554.00 | | 97 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 822.00 | 201 347.00 | | 243 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 239.00 | | 11 791.00 | 168 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | 1 105.00 | 1 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 295.00 | | 10 466.00 | 152 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 999.00 | | 221.00 | 13 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 342.00 | 15 008.00 | | 125 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 1 013.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 397.00 | 13 995.00 | | 123 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 690.00 | 11 282.00 | 10 408.00 | 21 690.00 |
VI Groupe et associés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VP Divers | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 488.00 | 52 888.00 | 1 600.00 | 54 488.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 183.00 | 86 775.00 | 10 408.00 | 97 183.00 |