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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 543.00 | 151 270.00 | 10 273.00 | 161 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 955.00 | 40 203.00 | 8 752.00 | 48 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 694.00 | 194 523.00 | 33 172.00 | 227 694.00 |
BT Marchandises | 69 513.00 | | 69 513.00 | 69 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 996.00 | | 95 996.00 | 95 996.00 |
BZ Autres créances | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CF Disponibilités | 101 820.00 | | 101 820.00 | 101 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 506.00 | | 271 506.00 | 271 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 200.00 | 194 523.00 | 304 677.00 | 499 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 193 012.00 | 166 196.00 | | 193 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 762.00 | 26 816.00 | | 23 762.00 |
DL TOTAL (I) | 225 025.00 | 201 262.00 | | 225 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045.00 | 6 608.00 | | 2 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 083.00 | 9 065.00 | | 9 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 088.00 | 25 419.00 | | 38 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 436.00 | 28 959.00 | | 30 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 653.00 | 70 051.00 | | 79 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 677.00 | 271 313.00 | | 304 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 653.00 | 68 044.00 | | 79 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 805.00 | | 6 889.00 | 220 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 781.00 | | 6 717.00 | 203 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 974.00 | | 173.00 | 13 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 544.00 | 13 979.00 | | 180 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 494.00 | 13 979.00 | | 177 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 996.00 | 95 996.00 | | 95 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VI Groupe et associés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 772.00 | 100 172.00 | 600.00 | 100 772.00 |
VW T.V.A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |