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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 446.00 | 142 537.00 | 12 909.00 | 155 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 335.00 | 34 956.00 | 13 379.00 | 48 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 805.00 | 180 544.00 | 40 262.00 | 220 805.00 |
BT Marchandises | 72 224.00 | | 72 224.00 | 72 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 240.00 | | 91 240.00 | 91 240.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CF Disponibilités | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 051.00 | | 231 051.00 | 231 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 857.00 | 180 544.00 | 271 313.00 | 451 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 166 196.00 | 151 162.00 | | 166 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 816.00 | 15 034.00 | | 26 816.00 |
DL TOTAL (I) | 201 262.00 | 174 446.00 | | 201 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 608.00 | 13 447.00 | | 6 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 065.00 | 18 032.00 | | 9 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 419.00 | 31 478.00 | | 25 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 959.00 | 29 806.00 | | 28 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 051.00 | 92 764.00 | | 70 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 313.00 | 267 210.00 | | 271 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 253.00 | | 8 028.00 | 213 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 220 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 203 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 412.00 | | 7 845.00 | 196 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 791.00 | | 183.00 | 13 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 437.00 | 12 581.00 | 475.00 | 168 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 387.00 | 12 581.00 | 475.00 | 165 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 91 240.00 | 91 240.00 | | 91 240.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 567.00 | 4 561.00 | 2 007.00 | 6 567.00 |
VI Groupe et associés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 834.00 | 98 234.00 | 600.00 | 98 834.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 051.00 | 68 044.00 | 2 007.00 | 70 051.00 |